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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 105.00 | 2 855.00 | 42 250.00 | 45 105.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 50 994.00 | 21 145.00 | 29 849.00 | 50 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 647.00 | 15 768.00 | 31 879.00 | 47 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 526.00 | 8 655.00 | 6 871.00 | 15 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 907.00 | 48 423.00 | 270 484.00 | 318 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 194.00 | 48 423.00 | 293 771.00 | 342 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DH Report à nouveau | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 834.00 | | | -91 834.00 |
DL TOTAL (I) | -73 622.00 | | | -73 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 615.00 | | | 226 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 393.00 | | | 367 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 771.00 | | | 293 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 985.00 | | | 179 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 358.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 534.00 | | | -5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 834.00 | | | -91 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 828.00 | | 73 079.00 | 245 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 193.00 | | 27 973.00 | 86 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 065.00 | 17 358.00 | | 31 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 065.00 | 14 503.00 | | 31 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VB T. V. A. | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 526.00 | 34 118.00 | 142 421.00 | 221 526.00 |
VI Groupe et associés | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 599.00 | | | 140 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 723.00 | 22 087.00 | 9 635.00 | 31 723.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 393.00 | 179 985.00 | 142 421.00 | 367 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
ST Autres comptes | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483.00 | | | 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321.00 | | | 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 083.00 | | | 64 083.00 |