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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 588.00 | 9 012.00 | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 464.00 | 4 791.00 | 20 673.00 | 25 464.00 |
040 Immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 079.00 | 5 379.00 | 33 700.00 | 39 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
072 Créances – Autres | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
084 Disponibilités | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
110 Total général Actif | 112 625.00 | 5 379.00 | 107 246.00 | 112 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 36 801.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 218.00 | | | 175 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 219.00 | 36 801.00 | | 175 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 774.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 789.00 | 8 972.00 | | 97 789.00 |
242 Autres charges externes. | 47 436.00 | 22 996.00 | | 47 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | 640.00 | | 5 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
252 Charges sociales | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 354.00 | 1 025.00 | | 4 354.00 |
262 Autres charges | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 885.00 | 36 406.00 | | 169 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 334.00 | 395.00 | | 5 334.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 59.00 | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 775.00 | 336.00 | | 3 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |