| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 983.00 | 1 530.00 | 8 452.00 | 9 983.00 |
AH Fonds commercial | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267.00 | 111.00 | 156.00 | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 391.00 | 15 220.00 | 158 171.00 | 173 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 766.00 | 16 861.00 | 264 904.00 | 281 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BT Marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BZ Autres créances | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CF Disponibilités | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 043.00 | | 66 043.00 | 66 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 9.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 809.00 | 16 861.00 | 330 947.00 | 347 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 058.00 | | | -33 058.00 |
DL TOTAL (I) | -13 058.00 | | | -13 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 182.00 | | | 179 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 005.00 | | | 344 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 947.00 | | | 330 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 292.00 | | | 219 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
FG Production vendue services | 270 371.00 | | 270 371.00 | 270 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 867.00 | | 322 867.00 | 322 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 861.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 798.00 | | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 011.00 | | | 328 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 069.00 | | | 361 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 058.00 | | | -33 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 766.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 861.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 331.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 182.00 | 54 469.00 | 102 343.00 | 179 182.00 |
VI Groupe et associés | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 705.00 | 21 205.00 | 2 500.00 | 23 705.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 005.00 | 219 292.00 | 102 343.00 | 344 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
ST Autres comptes | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 252.00 | | | 78 252.00 |