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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 109.00 | | 489 109.00 | 489 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 891.00 | 18 616.00 | 112 275.00 | 130 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 387.00 | 4 600.00 | 19 787.00 | 24 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 472.00 | 23 216.00 | 640 257.00 | 663 472.00 |
BT Marchandises | 62 701.00 | | 62 701.00 | 62 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CF Disponibilités | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 117.00 | | 132 117.00 | 132 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 589.00 | 23 216.00 | 772 373.00 | 795 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 563.00 | | | 568 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 142.00 | | | 122 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 333.00 | | | 766 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 373.00 | | | 772 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 663 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 086.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 563.00 | | 394 331.00 | 568 563.00 |
VI Groupe et associés | 122 142.00 | 122 142.00 | | 122 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 400.00 | 32 414.00 | 18 986.00 | 51 400.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 333.00 | 197 770.00 | 394 331.00 | 766 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
ST Autres comptes | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 912.00 | | | 120 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 539.00 | | | 197 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 359.00 | | | 237 359.00 |