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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 429.00 | 8 571.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 000.00 | 2 429.00 | 18 571.00 | 21 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
084 Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
110 Total général Actif | 24 838.00 | 2 429.00 | 22 409.00 | 24 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -578.00 | | | -578.00 |
242 Autres charges externes. | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
252 Charges sociales | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 614.00 | | | 102 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 592.00 | | | -10 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 738.00 | | | -10 738.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 477.00 | | | 477.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 477.00 | | | 477.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -477.00 | | | -477.00 |