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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 915.00 | 2 578.00 | 6 337.00 | 8 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 215.00 | 2 578.00 | 11 637.00 | 14 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 407.00 | 93 145.00 | 220 261.00 | 313 407.00 |
BZ Autres créances | 145 999.00 | | 145 999.00 | 145 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 406.00 | 93 145.00 | 366 261.00 | 459 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 622.00 | 95 723.00 | 377 898.00 | 473 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 698.00 | | | 303 698.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 079.00 | | | 369 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 898.00 | | | 377 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 079.00 | | | 369 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 363.00 | | 90 363.00 | 90 363.00 |
FG Production vendue services | 1 219 345.00 | 30 169.00 | 1 249 514.00 | 1 219 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 708.00 | 30 169.00 | 1 339 877.00 | 1 309 708.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 145.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 168 710.00 | | | 168 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 229.00 | | | 1 340 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 910.00 | | | 1 332 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 5 300.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 915.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 578.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 93 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 673.00 | 221 673.00 | | 221 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 407.00 | | | 313 407.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VC Groupe et associés | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VP Divers | 513.00 | | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 784.00 | | | 112 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 406.00 | 459 406.00 | | 459 406.00 |
VW T.V.A. | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 079.00 | 369 079.00 | | 369 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
ST Autres comptes | 139 593.00 | | | 139 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 223 805.00 | | | 223 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 942.00 | | | 261 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 691.00 | | | 397 691.00 |