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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 500.00 | | 189 500.00 | 189 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 4 105.00 | 6 395.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 2 548.00 | 9 752.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 300.00 | 6 653.00 | 205 647.00 | 212 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 283.00 | 6 653.00 | 259 630.00 | 266 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
DL TOTAL (I) | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 080.00 | | | 126 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 971.00 | | | 198 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 630.00 | | | 259 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 729.00 | | | 93 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 212 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
UX Autres créances clients | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 080.00 | 20 838.00 | 86 548.00 | 126 080.00 |
VI Groupe et associés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VP Divers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 971.00 | 93 729.00 | 86 548.00 | 198 971.00 |