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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 895.00 | 3 748.00 | 9 146.00 | 12 895.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 786.00 | 11 094.00 | 692.00 | 11 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 008.00 | 12 958.00 | 1 050.00 | 14 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 880.00 | 27 800.00 | 20 079.00 | 47 880.00 |
BT Marchandises | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
CF Disponibilités | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 652.00 | | 76 652.00 | 76 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 532.00 | 27 800.00 | 96 732.00 | 124 532.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 374.00 | 23 652.00 | | 29 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 021.00 | 5 721.00 | | 11 021.00 |
DL TOTAL (I) | 75 611.00 | 64 589.00 | | 75 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 9 577.00 | | 10 843.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 120.00 | 19 224.00 | | 21 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 732.00 | 83 814.00 | | 96 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 127.00 | 2 259.00 | 160 387.00 | 158 127.00 |
FG Production vendue services | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 707.00 | 2 259.00 | 160 967.00 | 158 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 443.00 | 167 691.00 | | 161 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 421.00 | 161 969.00 | | 150 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 021.00 | 5 721.00 | | 11 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 579.00 | 47 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 579.00 | 25 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 342.00 | 1 038.00 | 3 579.00 | 30 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 594.00 | 1 038.00 | 3 579.00 | 26 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |