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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 843 815.00 | 6 370.00 | 1 837 444.00 | 1 843 815.00 |
AP Constructions | 2 150 578.00 | 622 408.00 | 1 528 170.00 | 2 150 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 459.00 | 372 446.00 | 102 013.00 | 474 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 133.00 | 1 001 224.00 | 3 469 909.00 | 4 471 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 312.00 | 915.00 | 26 397.00 | 27 312.00 |
CF Disponibilités | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 035.00 | 915.00 | 68 120.00 | 69 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 167.00 | 1 002 139.00 | 3 538 028.00 | 4 540 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 838.00 | 1 361 836.00 | | 1 381 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 187.00 | 136 187.00 | | 136 187.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 973.00 | 1 443 283.00 | | 1 262 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 184.00 | 25 682.00 | | 86 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 180.00 | 2 966 988.00 | | 2 847 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 710.00 | 12 990.00 | | 11 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 14 523.00 | | 16 064.00 |
EA Autres dettes | 69 612.00 | 31 633.00 | | 69 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 849.00 | 877 712.00 | | 690 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 028.00 | 3 844 700.00 | | 3 538 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 399.00 | | 446 399.00 | 446 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 399.00 | | 446 399.00 | 446 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 741.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 223.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 160 223.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 158 085.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | 2 138.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 352.00 | 4 411.00 | | 32 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 812.00 | 543 372.00 | | 452 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 628.00 | 517 690.00 | | 366 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 184.00 | 25 682.00 | | 86 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 168.00 | | 3 865.00 | 4 470 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 4 471 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 468 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 987.00 | | 3 865.00 | 4 464 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 824.00 | 91 660.00 | | 896 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 824.00 | 91 660.00 | | 896 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 12 741.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 741.00 | | |
UG ‐ Financières | | 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 850.00 | 259 315.00 | 223 535.00 | 482 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 910.00 | | | 249 910.00 |
VP Divers | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 370.00 | 9 038.00 | 332.00 | 9 370.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 139.00 | 455 604.00 | 223 535.00 | 679 139.00 |