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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 625.00 | 36 675.00 | 313 950.00 | 350 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 622.00 | 33 739.00 | 38 883.00 | 72 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 300.00 | 71 178.00 | 354 122.00 | 425 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 029.00 | 211 242.00 | 297 787.00 | 509 029.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 472.00 | | 358 472.00 | 358 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 047.00 | 211 242.00 | 663 805.00 | 875 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 347.00 | 282 421.00 | 1 017 926.00 | 1 300 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 641 423.00 | 588 679.00 | | 641 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 275.00 | 52 745.00 | | 58 275.00 |
DL TOTAL (I) | 708 083.00 | 649 808.00 | | 708 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 016.00 | 1 004.00 | | 19 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 481.00 | 107 792.00 | | 114 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 6 438.00 | | 7 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 841.00 | 191 131.00 | | 150 841.00 |
EA Autres dettes | 11 084.00 | 7 032.00 | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 190.00 | 313 581.00 | | 303 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 926.00 | 970 042.00 | | 1 017 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 619.00 | | 482 619.00 | 482 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 619.00 | | 482 619.00 | 482 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 694.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 7 100.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 397.00 | 700.00 | | 9 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 742.00 | 7 800.00 | | 9 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 742.00 | 7 000.00 | | 9 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 830.00 | 17 578.00 | | 17 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 843.00 | 561 913.00 | | 591 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 568.00 | 509 168.00 | | 533 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 275.00 | 52 745.00 | | 58 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 529.00 | | 17 771.00 | 407 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 625.00 | | | 350 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 616.00 | | 17 771.00 | 55 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 719.00 | 8 785.00 | | 25 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 719.00 | 8 785.00 | | 25 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
6T Sur comptes clients | 138 548.00 | 167 694.00 | 95 000.00 | 138 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 223.00 | 167 694.00 | 95 000.00 | 175 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 877.00 | 167 694.00 | 95 000.00 | 181 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 694.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 560.00 | 68 560.00 | | 68 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 227 197.00 | | | 227 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 833.00 | | | 281 833.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 982.00 | 6 170.00 | 12 812.00 | 18 982.00 |
VI Groupe et associés | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 863.00 | 517 863.00 | | 517 863.00 |
VW T.V.A. | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 190.00 | 290 377.00 | 12 812.00 | 303 190.00 |