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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 724.00 | 16 817.00 | 5 907.00 | 22 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 234.00 | 17 307.00 | 5 927.00 | 23 234.00 |
BN En cours de production de biens | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 473.00 | 8 424.00 | 74 049.00 | 82 473.00 |
BZ Autres créances | 199 428.00 | | 199 428.00 | 199 428.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 901.00 | 8 424.00 | 392 477.00 | 400 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 135.00 | 25 731.00 | 398 404.00 | 424 135.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
DH Report à nouveau | -94 418.00 | -78 143.00 | | -94 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 318.00 | -16 275.00 | | -6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 155 882.00 | 162 199.00 | | 155 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 38.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 625.00 | 225 625.00 | | 225 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 4 081.00 | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 676.00 | 14 234.00 | | 14 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 522.00 | 244 450.00 | | 242 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 404.00 | 406 649.00 | | 398 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 898.00 | 18 825.00 | | 16 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 38.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292.00 | 5 589.00 | | 5 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 610.00 | 21 864.00 | | 11 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 318.00 | -16 275.00 | | -6 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 23 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VC Groupe et associés | 196 329.00 | | | 196 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 562.00 | 282 562.00 | | 282 562.00 |
VW T.V.A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |