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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 793.00 | 12 519.00 | 5 274.00 | 17 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 885.00 | | 474 885.00 | 474 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 318 839.00 | | 318 839.00 | 318 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 725.00 | | 793 725.00 | 793 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 519.00 | 12 519.00 | 799 000.00 | 811 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 363.00 | | | 126 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
DL TOTAL (I) | 185 545.00 | | | 185 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 417.00 | | | 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 417.00 | | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 090.00 | | | 580 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
EA Autres dettes | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 454.00 | | | 613 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 543.00 | | 342 543.00 | 342 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 543.00 | | 342 543.00 | 342 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 543.00 | | | 342 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 084.00 | | | 296 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VI Groupe et associés | 580 090.00 | | | 580 090.00 |
VW T.V.A. | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 545.00 | | | 610 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
ZE Dividendes | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 707.00 | | | 10 707.00 |