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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 176.00 | 12 736.00 | 3 440.00 | 16 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 496.00 | 19 316.00 | 56 180.00 | 75 496.00 |
BP En cours de production de services | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 851.00 | 57 639.00 | 180 212.00 | 237 851.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 285.00 | 57 639.00 | 278 646.00 | 336 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 781.00 | 76 954.00 | 334 827.00 | 411 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 976.00 | 18 650.00 | | 19 976.00 |
DH Report à nouveau | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 215.00 | 51 325.00 | | 79 215.00 |
DL TOTAL (I) | 206 051.00 | 176 836.00 | | 206 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 398.00 | 43 160.00 | | 38 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | 42 123.00 | | 20 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 824.00 | 51 355.00 | | 49 824.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 4 089.00 | | 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 600.00 | 17 200.00 | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 776.00 | 157 928.00 | | 128 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 827.00 | 334 764.00 | | 334 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 652.00 | | 311 652.00 | 311 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 652.00 | | 311 652.00 | 311 652.00 |
FM Production stockée | | | 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | 439.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 577.00 | 301 532.00 | | 313 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 362.00 | 250 207.00 | | 234 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 215.00 | 51 325.00 | | 79 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 608.00 | | 1 888.00 | 73 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 288.00 | | 1 888.00 | 14 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 082.00 | 13 557.00 | | 44 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 082.00 | 13 557.00 | | 44 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 082.00 | 13 557.00 | | 44 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 202 864.00 | | | 202 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VI Groupe et associés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 270.00 | 242 110.00 | 2 160.00 | 244 270.00 |
VW T.V.A. | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |