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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 301.00 | | 1 597 301.00 | 1 597 301.00 |
BZ Autres créances | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 102 034.00 | | 102 034.00 | 102 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 034.00 | | 432 034.00 | 432 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 334.00 | | 2 029 334.00 | 2 029 334.00 |
CU Autres participations | 1 597 301.00 | | 1 597 301.00 | 1 597 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 200.00 | | | 425 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
DG Autres réserves | 1 277 872.00 | | | 1 277 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 565.00 | | | 186 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 157.00 | | | 1 932 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 257.00 | | | 89 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 177.00 | | | 97 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 334.00 | | | 2 029 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 810.00 | | | 363 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 245.00 | | | 177 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 565.00 | | | 186 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 724.00 | | | 1 664 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 423.00 | 1 597 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 423.00 | 1 597 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 724.00 | | | 1 664 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 177.00 | 89 177.00 | | 89 177.00 |
VC Groupe et associés | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
ST Autres comptes | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |