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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 391.00 | 23 584.00 | 14 808.00 | 38 391.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 844.00 | 23 584.00 | 15 260.00 | 38 844.00 |
060 Stock marchandises | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
072 Créances – Autres | 109 308.00 | | 109 308.00 | 109 308.00 |
084 Disponibilités | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 701.00 | | 244 701.00 | 244 701.00 |
110 Total général Actif | 283 544.00 | 23 584.00 | 259 961.00 | 283 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 481.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 783.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 107 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 533.00 | | | 533.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 098.00 | | | 107 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 265.00 | | | 132 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 034.00 | | | -15 034.00 |
242 Autres charges externes. | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
280 Produits financiers | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 758.00 | | | 758.00 |