| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207.00 | 3 102.00 | 1 105.00 | 4 207.00 |
AH Fonds commercial | 1 141 347.00 | | 1 141 347.00 | 1 141 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 163.00 | 365 370.00 | 74 792.00 | 440 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 093.00 | 369 655.00 | 1 262 439.00 | 1 632 093.00 |
BT Marchandises | 721 628.00 | 3 748.00 | 717 880.00 | 721 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
BZ Autres créances | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CF Disponibilités | 117 266.00 | | 117 266.00 | 117 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 980.00 | 3 748.00 | 1 046 232.00 | 1 049 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 074.00 | 373 403.00 | 2 308 671.00 | 2 682 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 897 602.00 | 847 843.00 | | 897 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 472.00 | 49 759.00 | | -422 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 130.00 | 1 502 602.00 | | 1 080 130.00 |
DP Provisions pour risques | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 216 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | 216 230.00 | | 57 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 469.00 | 522 611.00 | | 320 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 425.00 | 189 705.00 | | 86 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 012.00 | 208 742.00 | | 398 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 450.00 | 129 121.00 | | 323 450.00 |
EA Autres dettes | 17 352.00 | 7 789.00 | | 17 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 333.00 | 15 944.00 | | 25 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 041.00 | 1 189 603.00 | | 1 171 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 671.00 | 2 908 435.00 | | 2 308 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 069 408.00 | 281 590.00 | 2 350 998.00 | 2 069 408.00 |
FG Production vendue services | 200 530.00 | | 200 530.00 | 200 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 938.00 | 281 590.00 | 2 551 528.00 | 2 269 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 998.00 | 976 000.00 | | 121 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 230.00 | 296.00 | | 216 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 228.00 | 976 890.00 | | 338 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 235.00 | 1 147.00 | | 7 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 702.00 | 286 839.00 | | 453 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 500.00 | 216 230.00 | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 436.00 | 504 216.00 | | 518 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 209.00 | 472 674.00 | | -180 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 238.00 | 3 666 333.00 | | 2 911 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 710.00 | 3 616 574.00 | | 3 333 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 472.00 | 49 759.00 | | -422 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 978.00 | | 875.00 | 2 281 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 380.00 | 45 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 760.00 | 1 632 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340 000.00 | 1 146 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 380.00 | 440 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 736.00 | | | 1 486 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 667.00 | | 875.00 | 699 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 636.00 | 55 697.00 | 146 678.00 | 460 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 634.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 985.00 | 55 063.00 | 146 678.00 | 456 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 230.00 | 57 500.00 | 216 230.00 | 216 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 621.00 | 833.00 | 706.00 | 3 621.00 |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 116.00 | 833.00 | 5 201.00 | 8 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 346.00 | 58 333.00 | 221 431.00 | 224 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 5 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 500.00 | 216 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 012.00 | 86 811.00 | 311 201.00 | 398 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 456.00 | 35 856.00 | 104 600.00 | 140 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
UX Autres créances clients | 93 709.00 | | | 93 709.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 469.00 | | 320 469.00 | 320 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 415.00 | | | 194 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VP Divers | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 781.00 | 196 587.00 | 45 194.00 | 241 781.00 |
VW T.V.A. | 118 803.00 | 57 791.00 | 61 012.00 | 118 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 616.00 | 287 334.00 | 797 282.00 | 1 084 616.00 |