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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
AP Constructions | 8 454.00 | 5 343.00 | 3 110.00 | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 143.00 | 21 379.00 | 1 763.00 | 23 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 455.00 | 29 708.00 | 26 747.00 | 56 455.00 |
BT Marchandises | 1 171 144.00 | | 1 171 144.00 | 1 171 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 911.00 | | 1 245 911.00 | 1 245 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 367.00 | 29 708.00 | 1 272 659.00 | 1 302 367.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 684 551.00 | | | 684 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 746.00 | | | 106 746.00 |
DL TOTAL (I) | 799 682.00 | | | 799 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 183.00 | | | 436 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 976.00 | | | 472 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 659.00 | | | 1 272 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 976.00 | | | 472 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 486.00 | 517 620.00 | 708 106.00 | 190 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 486.00 | 517 620.00 | 708 106.00 | 190 486.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 126.00 | | | 708 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 379.00 | | | 601 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 746.00 | | | 106 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 310.00 | 1 397.00 | | 28 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 332.00 | 1 397.00 | | 27 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VI Groupe et associés | 436 183.00 | 436 183.00 | | 436 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 114.00 | 32 509.00 | 4 605.00 | 37 114.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 976.00 | 472 976.00 | | 472 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
ST Autres comptes | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 182.00 | | | 94 182.00 |