| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 449.00 | | 172 449.00 | 172 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 172.00 | 166 019.00 | 1 154.00 | 167 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 502.00 | 165 573.00 | 32 929.00 | 198 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 793.00 | 331 592.00 | 211 201.00 | 542 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BT Marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CF Disponibilités | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 161.00 | 331 592.00 | 268 569.00 | 600 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
DH Report à nouveau | -23 359.00 | -14 243.00 | | -23 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 836.00 | -9 116.00 | | 20 836.00 |
DL TOTAL (I) | 88 804.00 | 67 968.00 | | 88 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 384.00 | 80 190.00 | | 39 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 888.00 | 45 261.00 | | 55 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 496.00 | 13 941.00 | | 36 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 997.00 | 52 434.00 | | 47 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 765.00 | 191 826.00 | | 179 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 569.00 | 259 794.00 | | 268 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 604.00 | 152 442.00 | | 162 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 315.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
FD Production vendue biens | 429 514.00 | | 429 514.00 | 429 514.00 |
FG Production vendue services | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 932.00 | | 466 932.00 | 466 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 136.00 | 8 476.00 | | 8 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 043.00 | -1 180.00 | | 11 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 119.00 | 455 391.00 | | 486 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 283.00 | 464 507.00 | | 465 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 836.00 | -9 116.00 | | 20 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 279.00 | | 4 398.00 | 542 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 884.00 | 542 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 884.00 | 365 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 449.00 | | | 172 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 161.00 | | 4 398.00 | 365 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 454.00 | 19 022.00 | 3 884.00 | 316 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 454.00 | 19 022.00 | 3 884.00 | 316 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 384.00 | 22 223.00 | 17 162.00 | 39 384.00 |
VI Groupe et associés | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 765.00 | 162 604.00 | 17 162.00 | 179 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 2 860.00 | | 3 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 828.00 | 7 916.00 | | 8 828.00 |
ST Autres comptes | 36 377.00 | 36 171.00 | | 36 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 438.00 | 41 415.00 | | 41 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 1 519.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 157.00 | 4 379.00 | | 4 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 565.00 | 25 540.00 | | 26 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 427.00 | 20 416.00 | | 19 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 643.00 | 85 503.00 | | 86 643.00 |