| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 82 368.00 | | 82 368.00 | 82 368.00 |
AP Constructions | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 398.00 | 72 965.00 | 432.00 | 73 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 527.00 | 7 469.00 | 2 057.00 | 9 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 273.00 | 128 912.00 | 91 360.00 | 220 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BT Marchandises | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BZ Autres créances | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 381.00 | 128 912.00 | 128 468.00 | 257 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 659.00 | -92 577.00 | | -106 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 462.00 | -14 081.00 | | -13 462.00 |
DL TOTAL (I) | -46 122.00 | -32 659.00 | | -46 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 641.00 | 7 497.00 | | 34 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 297.00 | 12 943.00 | | 4 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 743.00 | 118 195.00 | | 116 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 909.00 | 21 857.00 | | 18 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 591.00 | 160 493.00 | | 174 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 468.00 | 127 833.00 | | 128 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 332.00 | 160 493.00 | | 158 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 572.00 | | 659 572.00 | 659 572.00 |
FG Production vendue services | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 002.00 | | 667 002.00 | 667 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 462.00 | -14 081.00 | | -13 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 613.00 | | 3 660.00 | 216 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 254.00 | | | 131 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | 3 660.00 | 2 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 030.00 | 1 881.00 | | 127 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 881.00 | 1 881.00 | | 126 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 103.00 | 9 845.00 | 16 258.00 | 26 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 539.00 | 16 037.00 | 6 502.00 | 22 539.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 591.00 | 158 332.00 | 16 258.00 | 174 591.00 |