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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 892.00 | 19 813.00 | 8 079.00 | 27 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 229.00 | 6 698.00 | 5 531.00 | 12 229.00 |
040 Immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 074.00 | 26 511.00 | 14 563.00 | 41 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 433.00 | 2 248.00 | 9 185.00 | 11 433.00 |
072 Créances – Autres | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
084 Disponibilités | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 132.00 | 2 248.00 | 54 884.00 | 57 132.00 |
110 Total général Actif | 98 205.00 | 28 759.00 | 69 446.00 | 98 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 555.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 596.00 | 28 478.00 | | 46 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 109.00 | 67 480.00 | | 67 109.00 |
222 Production stockée | 7 206.00 | 176.00 | | 7 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 676.00 | | |
230 Autres produits | 3 364.00 | 10.00 | | 3 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 274.00 | 96 143.00 | | 124 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 017.00 | 12 089.00 | | 28 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 446.00 | -198.00 | | 4 446.00 |
242 Autres charges externes. | 39 805.00 | 34 162.00 | | 39 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 1 881.00 | | 2 616.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 470.00 | 30 119.00 | | 44 470.00 |
252 Charges sociales | 10 173.00 | 9 543.00 | | 10 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 822.00 | 1 926.00 | | 2 822.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 248.00 | 3 207.00 | | 2 248.00 |
262 Autres charges | 4 189.00 | 345.00 | | 4 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 786.00 | 93 075.00 | | 138 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 512.00 | 3 069.00 | | -14 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 193.00 | 3 323.00 | | 4 193.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 37.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 216.00 | 1 115.00 | | 1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 555.00 | 5 239.00 | | -11 555.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 308.00 | | | 308.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20.00 | | | 20.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 132.00 | | | 132.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 999.00 | | | 999.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 224.00 | | | 3 224.00 |