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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
AN Terrains | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AP Constructions | 282 030.00 | 254 575.00 | 27 454.00 | 282 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 292.00 | 31 414.00 | 878.00 | 32 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 932.00 | 137 903.00 | 28.00 | 137 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 822.00 | 423 893.00 | 195 928.00 | 619 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 966.00 | 9 958.00 | 17 007.00 | 26 966.00 |
BP En cours de production de services | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 449.00 | | 99 449.00 | 99 449.00 |
BZ Autres créances | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CF Disponibilités | 102 533.00 | | 102 533.00 | 102 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 335.00 | 9 958.00 | 265 377.00 | 275 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 158.00 | 433 852.00 | 461 306.00 | 895 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 400 831.00 | | | 400 831.00 |
DH Report à nouveau | -268 807.00 | | | -268 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
DL TOTAL (I) | 233 639.00 | | | 233 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
EA Autres dettes | 123 523.00 | | | 123 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 666.00 | | | 227 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 306.00 | | | 461 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 671.00 | | 150.00 | 619 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 971.00 | | 150.00 | 474 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 165.00 | 19 728.00 | | 404 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 165.00 | 19 728.00 | | 404 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 523.00 | | 123 523.00 | 123 523.00 |
UX Autres créances clients | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
VB T. V. A. | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |
VW T.V.A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 666.00 | 104 143.00 | 123 523.00 | 227 666.00 |