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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 987.00 | 13 790.00 | 2 196.00 | 15 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 822.00 | 31 265.00 | 8 556.00 | 39 822.00 |
BT Marchandises | 252 511.00 | 18 879.00 | 233 632.00 | 252 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 310.00 | 2 430.00 | 24 881.00 | 27 310.00 |
BZ Autres créances | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 253.00 | 21 309.00 | 292 944.00 | 314 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 074.00 | 52 574.00 | 301 500.00 | 354 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 72 672.00 | 69 945.00 | | 72 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 115.00 | 14 726.00 | | 27 115.00 |
DL TOTAL (I) | 108 180.00 | 93 065.00 | | 108 180.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 149.00 | 34 945.00 | | 30 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 325.00 | 31 643.00 | | 39 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 896.00 | 13 140.00 | | 13 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 553.00 | 131 690.00 | | 65 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 231.00 | 17 704.00 | | 29 231.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 1 799.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 321.00 | 230 922.00 | | 180 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 500.00 | 323 987.00 | | 301 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 321.00 | 230 922.00 | | 180 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 149.00 | 30 311.00 | | 30 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 876.00 | | 1 136 876.00 | 1 136 876.00 |
FG Production vendue services | 6 658.00 | 240.00 | 6 898.00 | 6 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 534.00 | 240.00 | 1 143 774.00 | 1 143 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 845.00 | 4 652.00 | | 1 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 058.00 | 6 692.00 | | 7 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 1 227.00 | | 4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 551.00 | 956 145.00 | | 1 175 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 437.00 | 941 419.00 | | 1 148 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 115.00 | 14 726.00 | | 27 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 875.00 | | 2 947.00 | 36 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | | 1 647.00 | 14 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 1 300.00 | 5 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 946.00 | 1 319.00 | | 29 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 466.00 | 9.00 | | 17 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 480.00 | 1 310.00 | | 12 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 757.00 | 18 879.00 | 20 757.00 | 20 757.00 |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 187.00 | 18 879.00 | 20 757.00 | 23 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 187.00 | 31 879.00 | 20 757.00 | 23 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 879.00 | 20 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VC Groupe et associés | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VI Groupe et associés | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 044.00 | 61 684.00 | 6 360.00 | 68 044.00 |
VW T.V.A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 424.00 | 166 424.00 | | 166 424.00 |