| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 177.00 | 310.00 | 22 867.00 | 23 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 503.00 | 21 568.00 | 4 934.00 | 26 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 621.00 | 245 003.00 | 42 618.00 | 287 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 780.00 | 266 881.00 | 70 898.00 | 337 780.00 |
BT Marchandises | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CF Disponibilités | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 986.00 | 266 881.00 | 125 105.00 | 391 986.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
DH Report à nouveau | -21 873.00 | -29 833.00 | | -21 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 842.00 | 7 959.00 | | -23 842.00 |
DL TOTAL (I) | 18 877.00 | 42 719.00 | | 18 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529.00 | 6 034.00 | | 3 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 5 608.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 633.00 | 23 837.00 | | 36 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 538.00 | 43 862.00 | | 38 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 611.00 | 33 693.00 | | 23 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 227.00 | 113 036.00 | | 106 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 105.00 | 155 756.00 | | 125 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 041.00 | 875.00 | 371 916.00 | 371 041.00 |
FG Production vendue services | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 179.00 | 875.00 | 373 054.00 | 372 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 190.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 190.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -190.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 229.00 | 400 755.00 | | 379 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 072.00 | 392 795.00 | | 403 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 842.00 | 7 959.00 | | -23 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 579.00 | 18 303.00 | | 248 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 269.00 | 18 303.00 | | 248 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 606.00 | | | 11 606.00 |