| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 343.00 | 130 904.00 | 51 439.00 | 182 343.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 027.00 | 131 564.00 | 51 463.00 | 183 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 164.00 | | 82 164.00 | 82 164.00 |
072 Créances – Autres | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 237 837.00 | | 237 837.00 | 237 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 480.00 | | 503 480.00 | 503 480.00 |
110 Total général Actif | 686 507.00 | 131 564.00 | 554 943.00 | 686 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 657.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 555.00 | | | 292 555.00 |
230 Autres produits | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 305.00 | | | 300 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 180 761.00 | | | 180 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
252 Charges sociales | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5.00 | | |
262 Autres charges | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 463.00 | | | 273 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 604.00 | | | 148 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 251.00 | | | 6 251.00 |