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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 401.00 | 32 981.00 | 18 421.00 | 51 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
040 Immobilisations financières | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 308.00 | 40 900.00 | 119 408.00 | 160 308.00 |
060 Stock marchandises | 60 524.00 | 6 942.00 | 53 582.00 | 60 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
072 Créances – Autres | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 055.00 | 6 942.00 | 67 113.00 | 74 055.00 |
110 Total général Actif | 234 362.00 | 47 842.00 | 186 521.00 | 234 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 833.00 | 161 694.00 | | 180 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 865.00 | 40 289.00 | | 53 865.00 |
230 Autres produits | 7 780.00 | 6 742.00 | | 7 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 478.00 | 208 725.00 | | 242 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 779.00 | 113 395.00 | | 126 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 225.00 | 446.00 | | 7 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 522.00 | 19 313.00 | | 18 522.00 |
242 Autres charges externes. | 33 816.00 | 24 575.00 | | 33 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 829.00 | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 795.00 | 31 053.00 | | 31 795.00 |
252 Charges sociales | 10 986.00 | 11 060.00 | | 10 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 258.00 | 2 509.00 | | 5 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 942.00 | 7 420.00 | | 6 942.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 146.00 | 210 608.00 | | 242 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 332.00 | -1 883.00 | | 332.00 |
280 Produits financiers | 12 000.00 | 17 430.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 3 533.00 | 2 956.00 | | 3 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 731.00 | 12 591.00 | | 8 731.00 |