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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 547.00 | 101 040.00 | 11 506.00 | 112 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 817.00 | 101 040.00 | 90 776.00 | 191 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
BZ Autres créances | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CF Disponibilités | 146 747.00 | | 146 747.00 | 146 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 802.00 | | 238 802.00 | 238 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 619.00 | 101 040.00 | 329 579.00 | 430 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DG Autres réserves | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
DL TOTAL (I) | 192 425.00 | | | 192 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
EA Autres dettes | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 154.00 | | | 137 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 579.00 | | | 329 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 154.00 | | | 137 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 724.00 | | 973 724.00 | 973 724.00 |
FG Production vendue services | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 366.00 | | 989 366.00 | 989 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 383.00 | | | 996 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 982.00 | | | 961 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 070.00 | | 4 544.00 | 188 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 191 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 112 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 800.00 | | 4 544.00 | 108 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 415.00 | 9 424.00 | 798.00 | 92 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 415.00 | 9 424.00 | 798.00 | 92 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 825.00 | 92 055.00 | 6 770.00 | 98 825.00 |
VW T.V.A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 154.00 | 137 154.00 | | 137 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
ST Autres comptes | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 415.00 | | | 237 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 376.00 | | | 105 376.00 |