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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 430.00 | | 172 430.00 | 172 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 077.00 | 27 467.00 | 2 610.00 | 30 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 999.00 | 37 958.00 | 50 040.00 | 87 999.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 585.00 | 65 425.00 | 225 160.00 | 290 585.00 |
060 Stock marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
084 Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
110 Total général Actif | 302 124.00 | 65 425.00 | 236 699.00 | 302 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 593.00 | 14 601.00 | | 6 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 161.00 | 100 722.00 | | 80 161.00 |
230 Autres produits | 4 363.00 | 3 040.00 | | 4 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 117.00 | 118 363.00 | | 91 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 339.00 | 5 739.00 | | 3 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | -13.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 64 701.00 | 64 365.00 | | 64 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | 5 565.00 | | 4 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 491.00 | 39 647.00 | | 26 491.00 |
252 Charges sociales | 5 564.00 | 4 587.00 | | 5 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 985.00 | 14 908.00 | | 14 985.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 269.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 193.00 | 135 066.00 | | 119 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 076.00 | -16 703.00 | | -28 076.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 953.00 | 4 228.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 005.00 | 1 783.00 | | 1 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -334.00 | | | -334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 479.00 | -22 705.00 | | -29 479.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 885.00 | | | 288 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |