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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | 3 094.00 | 366.00 | 3 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 338.00 | 7 784.00 | 116 554.00 | 124 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BN En cours de production de biens | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 097.00 | 1 180.00 | 48 918.00 | 50 097.00 |
BZ Autres créances | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 995.00 | 1 180.00 | 74 815.00 | 75 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 333.00 | 8 964.00 | 191 369.00 | 200 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 840.00 | 129 929.00 | | 92 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 477.00 | -37 090.00 | | 8 477.00 |
DL TOTAL (I) | 109 566.00 | 101 090.00 | | 109 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 816.00 | 2 753.00 | | 18 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 448.00 | 17 363.00 | | 10 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 11 851.00 | | 18 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 228.00 | 39 821.00 | | 17 228.00 |
EA Autres dettes | 16 887.00 | 19 533.00 | | 16 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 802.00 | 91 320.00 | | 81 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 369.00 | 192 410.00 | | 191 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 809.00 | 91 320.00 | | 67 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 470.00 | | 249 470.00 | 249 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 470.00 | | 249 470.00 | 249 470.00 |
FM Production stockée | | | -1 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 048.00 | 2 494.00 | | 16 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 049.00 | 215 194.00 | | 265 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 573.00 | 252 284.00 | | 256 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 477.00 | -37 090.00 | | 8 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 435.00 | 9 383.00 | | 4 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 073.00 | | 484.00 | 134 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 219.00 | 124 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 219.00 | 7 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 550.00 | | | 116 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 338.00 | | 482.00 | 17 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 2.00 | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 773.00 | 231.00 | 10 219.00 | 17 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 223.00 | 231.00 | 10 219.00 | 17 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 816.00 | 4 823.00 | 13 993.00 | 18 816.00 |
VI Groupe et associés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VW T.V.A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 802.00 | 67 809.00 | 13 993.00 | 81 802.00 |