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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | 1 094.00 | 120.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 998.00 | 4 277.00 | 125 720.00 | 129 998.00 |
BT Marchandises | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 259.00 | 4 277.00 | 138 981.00 | 143 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | -17 248.00 | | | -17 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
DL TOTAL (I) | -3 186.00 | | | -3 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 981.00 | | | 138 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873.00 | 405.00 | | 3 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 405.00 | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677.00 | 2 077.00 | 600.00 | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 167.00 | 142 167.00 | | 142 167.00 |