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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 887.00 | 63.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 472.00 | 25 943.00 | 9 529.00 | 35 472.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 832.00 | 26 830.00 | 10 002.00 | 36 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
072 Créances – Autres | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 873.00 | | 169 873.00 | 169 873.00 |
110 Total général Actif | 206 705.00 | 26 830.00 | 179 875.00 | 206 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 951.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 100 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 89 072.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 499.00 | 137 123.00 | | 260 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 2 444.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 2 611.00 | 1 026.00 | | 2 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 310.00 | 229 664.00 | | 265 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 66 276.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 424.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 47 854.00 | 49 397.00 | | 47 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 917.00 | 6 697.00 | | 6 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 358.00 | 69 156.00 | | 80 358.00 |
252 Charges sociales | 40 646.00 | 28 683.00 | | 40 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 566.00 | 5 114.00 | | 5 566.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 287.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 304.00 | 237 038.00 | | 276 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 994.00 | -7 374.00 | | -10 994.00 |
280 Produits financiers | 419.00 | 989.00 | | 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 443.00 | 4 000.00 | | 10 443.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 338.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 415.00 | 28.00 | | 1 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -258.00 | -2 751.00 | | -258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 950.00 | | | 950.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |