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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 984.00 | 6 204.00 | 2 779.00 | 8 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 339.00 | 19 459.00 | 4 879.00 | 24 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 207.00 | 26 394.00 | 112 812.00 | 139 207.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
CF Disponibilités | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 554.00 | 26 394.00 | 309 159.00 | 335 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 893.00 | 45 854.00 | 314 038.00 | 359 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 147 913.00 | 115 370.00 | | 147 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 961.00 | 32 542.00 | | 11 961.00 |
DL TOTAL (I) | 168 125.00 | 156 163.00 | | 168 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 107.00 | 92 227.00 | | 69 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 036.00 | 26 404.00 | | 30 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 376.00 | 19 740.00 | | 38 376.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | 10 039.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 913.00 | 148 411.00 | | 145 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 038.00 | 304 574.00 | | 314 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 123.00 | | 304 123.00 | 304 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 123.00 | | 304 123.00 | 304 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 5 788.00 | | 2 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 265.00 | 356 629.00 | | 307 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 303.00 | 324 086.00 | | 295 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 961.00 | 32 542.00 | | 11 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
VI Groupe et associés | 68 217.00 | 68 217.00 | | 68 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 781.00 | 148 781.00 | | 148 781.00 |
VW T.V.A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 914.00 | 145 914.00 | | 145 914.00 |