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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 1 589.00 | 1 521.00 | 3 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 515.00 | 57 684.00 | 27 831.00 | 85 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 759.00 | 57 684.00 | 65 076.00 | 122 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 958.00 | 55 030.00 | 4 928.00 | 59 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 624.00 | 10 890.00 | | 2 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 794.00 | -8 267.00 | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 24 918.00 | 5 124.00 | | 24 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | 29 262.00 | | 8 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 768.00 | 2 895.00 | | 15 768.00 |
EA Autres dettes | 5 516.00 | 4 950.00 | | 5 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 157.00 | 72 802.00 | | 40 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 076.00 | 77 926.00 | | 65 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 157.00 | 72 802.00 | | 40 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 543.00 | | 145 543.00 | 145 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 543.00 | | 145 543.00 | 145 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 385.00 | 13 366.00 | | -13 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | -20.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 802.00 | 56 100.00 | | 169 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 007.00 | 64 367.00 | | 150 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 794.00 | -8 267.00 | | 19 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 155.00 | | 81 872.00 | 6 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 85 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 512.00 | 3 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708.00 | | 913.00 | 4 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | 21 000.00 | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074.00 | 56 122.00 | 2 512.00 | 4 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 030.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | 1 092.00 | 2 512.00 | 3 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VB T. V. A. | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VI Groupe et associés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 331.00 | 21 949.00 | 382.00 | 22 331.00 |
VW T.V.A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |