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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 638.00 | 13 467.00 | 8 171.00 | 21 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 548.00 | 13 467.00 | 57 081.00 | 70 548.00 |
060 Stock marchandises | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
110 Total général Actif | 86 395.00 | 13 467.00 | 72 928.00 | 86 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 949.00 | 22 137.00 | | 21 949.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 128.00 | 9 950.00 | | 5 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 933.00 | 57 327.00 | | 43 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 022.00 | 89 414.00 | | 73 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 546.00 | 18 534.00 | | 10 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 049.00 | 2 245.00 | | 3 049.00 |
242 Autres charges externes. | 17 447.00 | 21 084.00 | | 17 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 444.00 | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 084.00 | 42 321.00 | | 36 084.00 |
252 Charges sociales | 1 355.00 | 480.00 | | 1 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 241.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 232.00 | 88 176.00 | | 72 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 790.00 | 1 238.00 | | 790.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | 1 155.00 | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 25.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -591.00 | 58.00 | | -591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |