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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 976.00 | 24 679.00 | 4 296.00 | 28 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 208.00 | 34 112.00 | 5 096.00 | 39 208.00 |
BT Marchandises | 501 763.00 | 227 853.00 | 273 910.00 | 501 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 554.00 | | 812 554.00 | 812 554.00 |
CF Disponibilités | 173 014.00 | | 173 014.00 | 173 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 517.00 | 596 417.00 | 1 319 100.00 | 1 915 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 725.00 | 630 529.00 | 1 324 196.00 | 1 954 725.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 000.00 | 1 317 000.00 | | 1 317 000.00 |
DH Report à nouveau | -748 513.00 | -682 766.00 | | -748 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 675.00 | -65 746.00 | | -510 675.00 |
DL TOTAL (I) | 57 812.00 | 568 487.00 | | 57 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 524.00 | 7 095.00 | | 29 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 384.00 | 1 838 176.00 | | 1 266 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 196.00 | 2 406 663.00 | | 1 324 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 535.00 | 33 482.00 | 85 016.00 | 51 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 535.00 | 33 482.00 | 85 016.00 | 51 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 9.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 008.00 | 165 556.00 | | 203 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 062.00 | 165 566.00 | | 203 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 062.00 | -165 566.00 | | -203 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 032.00 | 323 150.00 | | 375 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 707.00 | 388 896.00 | | 885 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 675.00 | -65 746.00 | | -510 675.00 |