| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 857.00 | 92 755.00 | 14 101.00 | 106 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 740.00 | 23 099.00 | 62 640.00 | 85 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 341.00 | 118 025.00 | 120 316.00 | 238 341.00 |
BT Marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BZ Autres créances | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CF Disponibilités | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 886.00 | 118 025.00 | 180 860.00 | 298 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 398.00 | 70 383.00 | | 67 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 138.00 | -2 984.00 | | -20 138.00 |
DL TOTAL (I) | 52 759.00 | 72 898.00 | | 52 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 191.00 | 32 012.00 | | 22 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 746.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | 10 035.00 | | 9 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 360.00 | 32 233.00 | | 29 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 581.00 | 74 973.00 | | 63 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 101.00 | 150 216.00 | | 128 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 860.00 | 223 115.00 | | 180 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 993.00 | 118 204.00 | | 115 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
FG Production vendue services | 287 675.00 | | 287 675.00 | 287 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 109.00 | | 291 109.00 | 291 109.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 249.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 135.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 135.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -135.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 833.00 | 302 343.00 | | 291 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 972.00 | 305 328.00 | | 311 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 138.00 | -2 984.00 | | -20 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 341.00 | | | 238 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 597.00 | | | 192 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 775.00 | 16 250.00 | | 101 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 605.00 | 16 250.00 | | 99 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 192.00 | 10 084.00 | 12 107.00 | 22 192.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VP Divers | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 101.00 | 115 994.00 | 12 107.00 | 128 101.00 |