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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 456.00 | 12 957.00 | 5 499.00 | 18 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 742.00 | 15 143.00 | 188 599.00 | 203 742.00 |
BT Marchandises | 137 647.00 | | 137 647.00 | 137 647.00 |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 218.00 | | 150 218.00 | 150 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 960.00 | 15 143.00 | 338 817.00 | 353 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 740.00 | 43 657.00 | | 19 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781.00 | -23 917.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 34 521.00 | 30 740.00 | | 34 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 542.00 | 174 908.00 | | 146 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 323.00 | 35 554.00 | | 67 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 395.00 | 52 369.00 | | 56 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 036.00 | 14 947.00 | | 34 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 296.00 | 277 777.00 | | 304 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 817.00 | 308 517.00 | | 338 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 984.00 | | 166 984.00 | 166 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 984.00 | | 166 984.00 | 166 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 030.00 | 121 302.00 | | 171 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 249.00 | 145 219.00 | | 167 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 781.00 | -23 917.00 | | 3 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 742.00 | | | 203 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 404.00 | 2 738.00 | | 12 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 404.00 | 2 738.00 | | 12 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 542.00 | 146 542.00 | | 146 542.00 |
VI Groupe et associés | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VW T.V.A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 296.00 | 304 296.00 | | 304 296.00 |