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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 305.00 | 572.00 | 102 733.00 | 103 305.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 211.00 | 572.00 | 103 639.00 | 104 211.00 |
CU Autres participations | 102 718.00 | | 102 718.00 | 102 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DL TOTAL (I) | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 639.00 | | | 103 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -449.00 | | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 733.00 | | | 102 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | | | 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VI Groupe et associés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |