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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 250.00 | 333.00 | 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 488.00 | 35 658.00 | 17 829.00 | 53 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 610.00 | 49 343.00 | 55 267.00 | 104 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 682.00 | 85 252.00 | 73 430.00 | 158 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 395.00 | 2 100.00 | 184 295.00 | 186 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
CF Disponibilités | 117 450.00 | | 117 450.00 | 117 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 406.00 | 2 100.00 | 443 306.00 | 445 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 088.00 | 87 352.00 | 516 736.00 | 604 088.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 228 045.00 | | | 228 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 272.00 | 690 740.00 | | 96 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 108.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 899 277.00 | 698 848.00 | | 899 277.00 |
242 Autres charges externes. | 356 822.00 | 369 021.00 | | 356 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 5 497.00 | | 3 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 286.00 | 166 552.00 | | 268 286.00 |
252 Charges sociales | 49 032.00 | 42 220.00 | | 49 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 002.00 | 36 170.00 | | 45 002.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 100.00 | | |
262 Autres charges | | 12 116.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 722 826.00 | 633 886.00 | | 722 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176 450.00 | 64 962.00 | | 176 450.00 |
280 Produits financiers | 547.00 | 232.00 | | 547.00 |
294 Charges financières | 1 623.00 | 1 325.00 | | 1 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 278.00 | -51 251.00 | | -24 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199 459.00 | 115 119.00 | | 199 459.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 155 412.00 | 195 292.00 | | 155 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 459.00 | 115 119.00 | | 199 459.00 |
DL TOTAL (I) | 363 121.00 | 318 662.00 | | 363 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 357.00 | 66 097.00 | | 30 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 666.00 | 7 761.00 | | 8 666.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | 2 000.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 614.00 | 181 968.00 | | 153 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 736.00 | 500 630.00 | | 516 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 804.00 | | 7 897.00 | 188 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 732.00 | | 7 882.00 | 134 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 212.00 | 30 249.00 | | 144 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 934.00 | 138.00 | | 53 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 279.00 | 30 111.00 | | 90 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 352 872.00 | | | 352 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VC Groupe et associés | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 561.00 | 24 466.00 | 34 095.00 | 58 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 788.00 | | | 127 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 853.00 | 227 853.00 | | 227 853.00 |
VW T.V.A. | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 614.00 | 153 614.00 | | 153 614.00 |