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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 188.00 | 31 902.00 | 38 286.00 | 70 188.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 094.00 | 15 018.00 | 16 076.00 | 31 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 127.00 | 8 952.00 | 19 175.00 | 28 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 792.00 | 55 872.00 | 1 070 921.00 | 1 126 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 456.00 | | 213 456.00 | 213 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 248.00 | 55 872.00 | 1 284 377.00 | 1 340 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DH Report à nouveau | 245 520.00 | 185 754.00 | | 245 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506.00 | 59 766.00 | | 1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 338 766.00 | 337 260.00 | | 338 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 042.00 | 156 106.00 | | 154 042.00 |
EA Autres dettes | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 610.00 | 928 120.00 | | 945 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 377.00 | 1 265 380.00 | | 1 284 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 599.00 | | 1 183 599.00 | 1 183 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 599.00 | | 1 183 599.00 | 1 183 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 176.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 894.00 | 1 183 195.00 | | 1 201 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 388.00 | 1 123 429.00 | | 1 200 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506.00 | 59 766.00 | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 741.00 | | 11 126.00 | 1 115 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 67 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 1 126 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 188.00 | | | 1 000 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 094.00 | | 11 126.00 | 48 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 696.00 | 15 176.00 | | 40 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 902.00 | 7 000.00 | | 24 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794.00 | 8 176.00 | | 15 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 042.00 | 154 042.00 | | 154 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
VB T. V. A. | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 596.00 | 104 790.00 | 190 806.00 | 295 596.00 |
VI Groupe et associés | 320 470.00 | 320 470.00 | | 320 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 840.00 | 120 457.00 | 67 384.00 | 187 840.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 610.00 | 754 804.00 | 190 806.00 | 945 610.00 |