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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 10 023.00 | 982.00 | 11 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 927.00 | 20 340.00 | 24 587.00 | 44 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 670.00 | 8 807.00 | 20 862.00 | 29 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 772.00 | 39 171.00 | 52 601.00 | 91 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 315.00 | 766.00 | 201 549.00 | 202 315.00 |
BZ Autres créances | 141 752.00 | 518.00 | 141 234.00 | 141 752.00 |
CF Disponibilités | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 457.00 | 1 284.00 | 381 173.00 | 382 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 230.00 | 40 455.00 | 433 774.00 | 474 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
DL TOTAL (I) | 133 772.00 | | | 133 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 779.00 | | | 245 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
EA Autres dettes | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 774.00 | | | 433 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012 346.00 | | 1 012 346.00 | 1 012 346.00 |
FG Production vendue services | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 031.00 | | 1 026 031.00 | 1 026 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 331.00 | | | 1 033 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 276.00 | | | 1 010 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 680.00 | 6 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 503.00 | 74 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 228.00 | 27 446.00 | 18 503.00 | 30 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 5 815.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 020.00 | 21 631.00 | 18 503.00 | 26 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 779.00 | 245 779.00 | | 245 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 201 396.00 | 201 396.00 | | 201 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VC Groupe et associés | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VP Divers | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 691.00 | 344 748.00 | 5 942.00 | 350 691.00 |
VW T.V.A. | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |