| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AN Terrains | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
AP Constructions | 98 655.00 | 98 655.00 | | 98 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 180.00 | 104 550.00 | 13 630.00 | 118 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 563.00 | | 206 563.00 | 206 563.00 |
CF Disponibilités | 381 196.00 | | 381 196.00 | 381 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 990.00 | | 595 990.00 | 595 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 170.00 | 104 550.00 | 609 620.00 | 714 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 142 498.00 | | | 142 498.00 |
DH Report à nouveau | 245 595.00 | | | 245 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
DL TOTAL (I) | 541 377.00 | | | 541 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 620.00 | | | 609 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 151.00 | | 202 151.00 | 202 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 151.00 | | 202 151.00 | 202 151.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 956.00 | | | 202 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 994.00 | | | 106 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 512.00 | | | 115 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UX Autres créances clients | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |