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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 327.00 | 574.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 445.00 | 8 571.00 | 6 874.00 | 15 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 274.00 | 85 946.00 | 329 328.00 | 415 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 219.00 | 95 843.00 | 421 376.00 | 517 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BT Marchandises | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
BZ Autres créances | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CF Disponibilités | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 609.00 | | 201 609.00 | 201 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 828.00 | 95 843.00 | 622 985.00 | 718 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 658.00 | 97 576.00 | | 188 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 934.00 | 91 082.00 | | 64 934.00 |
DL TOTAL (I) | 264 591.00 | 199 658.00 | | 264 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 950.00 | 217 984.00 | | 209 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 169.00 | 53 857.00 | | 66 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 476.00 | 77 157.00 | | 73 476.00 |
EA Autres dettes | 8 799.00 | 5 361.00 | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 393.00 | 405 937.00 | | 358 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 985.00 | 605 595.00 | | 622 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 393.00 | 345 057.00 | | 358 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 33.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 448.00 | | 184 448.00 | 184 448.00 |
FD Production vendue biens | 155 639.00 | | 155 639.00 | 155 639.00 |
FG Production vendue services | 320 360.00 | | 320 360.00 | 320 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 447.00 | | 660 447.00 | 660 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 843.00 | 12 429.00 | | 9 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 4 151.00 | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 4 151.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | -4 151.00 | | -2 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | 32 280.00 | | 19 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 416.00 | 679 097.00 | | 668 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 483.00 | 588 015.00 | | 603 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 934.00 | 91 082.00 | | 64 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 557.00 | | 30 663.00 | 486 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 353.00 | | 1 148.00 | 85 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 204.00 | | 29 515.00 | 401 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 368.00 | 41 475.00 | | 54 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 574.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 615.00 | 40 901.00 | | 53 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UX Autres créances clients | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 950.00 | 209 950.00 | | 209 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 772.00 | | | 321 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 146.00 | | | 112 146.00 |
VP Divers | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 393.00 | 358 393.00 | | 358 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
ST Autres comptes | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
YT Sous‐traitance | 115 998.00 | | | 115 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 351.00 | | | 221 351.00 |