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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
AN Terrains | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
AP Constructions | 3 913 497.00 | 1 597 754.00 | 2 315 743.00 | 3 913 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 918.00 | 1 599 523.00 | 448 395.00 | 2 047 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 420.00 | 28 831.00 | 30 589.00 | 59 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 095 591.00 | 3 230 372.00 | 2 865 220.00 | 6 095 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 986.00 | | 139 986.00 | 139 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 729 425.00 | | 1 729 425.00 | 1 729 425.00 |
BT Marchandises | 262 215.00 | | 262 215.00 | 262 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 899.00 | | 1 094 899.00 | 1 094 899.00 |
CF Disponibilités | 595 694.00 | | 595 694.00 | 595 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 726.00 | | 3 840 726.00 | 3 840 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 936 318.00 | 3 230 372.00 | 6 705 946.00 | 9 936 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 879 309.00 | 4 346 351.00 | | 4 879 309.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 947 256.00 | | | 947 256.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 928.00 | 30 463.00 | | 21 928.00 |
222 Production stockée | 35 576.00 | 1 176 972.00 | | 35 576.00 |
230 Autres produits | 175 313.00 | 12 964.00 | | 175 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 112 126.00 | 5 566 750.00 | | 5 112 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 434.00 | 24 811.00 | | 17 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 656 335.00 | 4 130 222.00 | | 3 656 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 191.00 | 20 632.00 | | -33 191.00 |
242 Autres charges externes. | 463 788.00 | 469 499.00 | | 463 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103 743.00 | 112 831.00 | | 103 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 409 430.00 | 398 834.00 | | 409 430.00 |
252 Charges sociales | 172 374.00 | 174 480.00 | | 172 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236 371.00 | 177 439.00 | | 236 371.00 |
262 Autres charges | 14 105.00 | 13 678.00 | | 14 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 060 389.00 | 5 522 427.00 | | 5 060 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 737.00 | 44 323.00 | | 51 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 338.00 | 10 890.00 | | 14 338.00 |
294 Charges financières | 38 599.00 | 16 606.00 | | 38 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | 4 541.00 | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 680.00 | 34 065.00 | | 26 680.00 |
DA Capital social ou individuel | 61 314.00 | 61 262.00 | | 61 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
DG Autres réserves | 373 392.00 | 339 327.00 | | 373 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 680.00 | 34 065.00 | | 26 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 221 193.00 | 1 221 193.00 | | 1 221 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 483.00 | 1 781 751.00 | | 1 808 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 000.00 | 285 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 285 000.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 039.00 | 508 172.00 | | 2 067 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 612.00 | 497 471.00 | | 417 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 752 463.00 | 3 728 051.00 | | 4 752 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 946.00 | 5 794 802.00 | | 6 705 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 000.00 | 236 371.00 | | 2 994 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 737.00 | 236 371.00 | | 2 989 737.00 |