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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 785.00 | 2 580.00 | 12 204.00 | 14 785.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 681.00 | 2 580.00 | 57 100.00 | 59 681.00 |
060 Stock marchandises | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
110 Total général Actif | 147 029.00 | 2 580.00 | 144 448.00 | 147 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 523.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 253.00 | | | 57 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |