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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | 2 330.00 | 1 670.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 928.00 | 16 005.00 | 34 923.00 | 50 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 628.00 | 18 335.00 | 37 293.00 | 55 628.00 |
060 Stock marchandises | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
072 Créances – Autres | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
084 Disponibilités | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
088 Caisse | | | 88.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
110 Total général Actif | 110 252.00 | 18 335.00 | 91 917.00 | 110 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 224.00 | | | 222 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
252 Charges sociales | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 221.00 | | | 216 221.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 784.00 | | | 5 784.00 |