| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 4 894.00 | 1 175.00 | 6 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 579.00 | 2 218.00 | 5 361.00 | 7 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 570.00 | 3 976.00 | 6 594.00 | 10 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 808.00 | 11 088.00 | 14 720.00 | 25 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 502.00 | 2 796.00 | 203 706.00 | 206 502.00 |
BZ Autres créances | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CF Disponibilités | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 990.00 | 2 796.00 | 251 194.00 | 253 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 798.00 | 13 884.00 | 265 914.00 | 279 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 912.00 | 19 066.00 | | 35 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 350.00 | 18 346.00 | | 19 350.00 |
DL TOTAL (I) | 71 763.00 | 53 912.00 | | 71 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514.00 | 13 778.00 | | 3 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 869.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 825.00 | 168 711.00 | | 144 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 111.00 | 49 540.00 | | 44 111.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 2 000.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 151.00 | 234 897.00 | | 194 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 914.00 | 288 810.00 | | 265 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 151.00 | 234 897.00 | | 194 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 161.00 | | 1 343 161.00 | 1 343 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 161.00 | | 1 343 161.00 | 1 343 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 221.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 549.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -532.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 1 924.00 | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 980.00 | 1 031 008.00 | | 1 345 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 630.00 | 1 012 662.00 | | 1 326 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 350.00 | 18 346.00 | | 19 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 825.00 | 144 825.00 | | 144 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 206 502.00 | | | 206 502.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364.00 | | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VP Divers | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 434.00 | 227 434.00 | | 227 434.00 |
VW T.V.A. | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 151.00 | 194 151.00 | | 194 151.00 |