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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 14.00 | 636.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 194.00 | 3 387.00 | 11 808.00 | 15 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 395.00 | 3 400.00 | 12 995.00 | 16 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 708.00 | | 85 708.00 | 85 708.00 |
BZ Autres créances | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CF Disponibilités | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 073.00 | | 176 073.00 | 176 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 469.00 | 3 400.00 | 189 069.00 | 192 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972.00 | 106 457.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 114 929.00 | 113 957.00 | | 114 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 032.00 | 15 000.00 | | 14 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 397.00 | 8 913.00 | | 13 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 630.00 | 37 126.00 | | 9 630.00 |
EA Autres dettes | 13 868.00 | 124.00 | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 139.00 | 61 163.00 | | 74 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 069.00 | 175 120.00 | | 189 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 905.00 | 61 163.00 | | 51 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 813.00 | | 162 813.00 | 162 813.00 |
FG Production vendue services | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 907.00 | | 163 907.00 | 163 907.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | 37 126.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 021.00 | 314 024.00 | | 164 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 049.00 | 207 567.00 | | 163 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972.00 | 106 457.00 | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 379.00 | | 5 016.00 | 11 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 379.00 | | 4 465.00 | 11 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 3 356.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 3 356.00 | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VC Groupe et associés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271.00 | | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |