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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 283.00 | 437.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014.00 | 283.00 | 1 731.00 | 2 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 987.00 | 283.00 | 16 705.00 | 16 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -7 000.00 | 7 000.00 | | -7 000.00 |
230 Autres produits | 2 812.00 | 8.00 | | 2 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 456.00 | 1 442 829.00 | | 52 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 211.00 | 28 217.00 | | 3 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 124.00 | -4 124.00 | | 4 124.00 |
242 Autres charges externes. | 59 305.00 | 1 389 631.00 | | 59 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 812.00 | | 821.00 |
252 Charges sociales | 6 457.00 | 9 400.00 | | 6 457.00 |
262 Autres charges | | 771.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 010.00 | 1 448 049.00 | | 93 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 554.00 | -5 220.00 | | -40 554.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 247.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 293.00 | 9 586.00 | | 2 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 7 500.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 643.00 | -2 887.00 | | -38 643.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 10 000.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 643.00 | -2 887.00 | | -38 643.00 |
DL TOTAL (I) | -41 430.00 | 7 113.00 | | -41 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 772.00 | 78 110.00 | | 56 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646.00 | 25 884.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 134.00 | 104 597.00 | | 58 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 705.00 | 111 710.00 | | 16 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 267.00 | 14 974.00 | 1 294.00 | 16 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |