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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 476.00 | 4 708.00 | 8 767.00 | 13 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 048.00 | 6 328.00 | 98 719.00 | 105 048.00 |
BT Marchandises | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 834.00 | 6 328.00 | 143 506.00 | 149 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
DL TOTAL (I) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 506.00 | | | 143 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 496.00 | | 198 496.00 | 198 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 496.00 | | 198 496.00 | 198 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 836.00 | | | 200 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 126.00 | | | 186 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 248.00 | | | 86 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888.00 | 2 439.00 | | 3 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | 2 439.00 | | 2 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
VI Groupe et associés | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352.00 | 648.00 | 3 704.00 | 4 352.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 486.00 | 67 724.00 | | 126 486.00 |