| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 514.00 | 12 486.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | 172.00 | 853.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 404.00 | 2 686.00 | 58 718.00 | 61 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 442.00 | 2 686.00 | 100 757.00 | 103 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 285.00 | 18 548.00 | | 22 285.00 |
DL TOTAL (I) | 41 833.00 | 19 548.00 | | 41 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 896.00 | 10 477.00 | | 42 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 2 323.00 | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 136.00 | 13 557.00 | | 11 136.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 2 798.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 924.00 | 29 155.00 | | 58 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 757.00 | 48 703.00 | | 100 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 924.00 | 29 155.00 | | 58 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
FG Production vendue services | 115 834.00 | | 115 834.00 | 115 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 091.00 | | 136 091.00 | 136 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | | | 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -205.00 | 2 555.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 084.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 688.00 | 105 884.00 | | 136 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 403.00 | 87 336.00 | | 114 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 285.00 | 18 548.00 | | 22 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660.00 | | 61 404.00 | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 61 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 3 525.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 42 890.00 | 42 896.00 | | 42 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 883.00 | 3 358.00 | 3 525.00 | 6 883.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 499.00 | | 2 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 536.00 | 3 827.00 | | 11 536.00 |
ST Autres comptes | 10 543.00 | 6 058.00 | | 10 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 626.00 | 26 023.00 | | 23 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 032.00 | 499.00 | | 3 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 218.00 | 21 171.00 | | 27 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 516.00 | 6 998.00 | | 9 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 705.00 | 35 909.00 | | 45 705.00 |